#1 業績等の概要: 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度の期末残高に比べ1億4千5百万円(△5.5%)減少し、25億1千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、2億4千5百万円(前連結会計年度8億2千1百万円)となりました。これは、税金等調整前当期純利益4億9千6百万円の計上及び仕入債務の増加額1億4千9百万円等による資金の増加が、たな卸資産の増加額8千1百万円及び法人税等の支払額2億5千5百万円等による資金の減少を上回った結果によるものであります。
2016/03/30 16:04
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 次に、当社グループの資金状況は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益4億9千6百万円の計上及び仕入債務の増加額1億4千9百万円等による資金の増加が、たな卸資産の増加額8千1百万円及び法人税等の支払額2億5千5百万円等による資金の減少を上回ったことにより、結果として2億4千5百万円の資金の増加(前連結会計年度は8億2千1百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入4千6百万円等による資金の増加を、定期預金の預入による支出1億1千4百万円及び有形固定資産の取得による支出1億8百万円等による資金の減少が上回ったことにより、結果として2億1百万円の資金の減少(前連結会計年度は6千6百万円の減少)となりました。
2016/03/30 16:04