支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は、有形固定資産の減少等により、前連結会計年度末に比べて7千2百万円減少し、40億7千5百万円となりました。
流動負債は、役員賞与引当金等が減少したものの、支払手形及び買掛金等の増加により、前連結会計年度末に比べて6千2百万円増加し、11億7千3百万円となりました。
固定負債は、退職給付に係る負債等の増加により、前連結会計年度末に比べて1千7百万円増加し、7億8千8百万円となりました。

2016/03/30 16:04

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6か月以内の支払期日であります。
また、営業債務は流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2016/03/30 16:04