受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの財政状況は以下のとおりであります。
流動資産は、現金及び預金並びに受取手形及び売掛金の増加等により、前連結会計年度末に比べて6億5千7百万円増加し、68億8千4百万円となりました。
固定資産は、投資有価証券の増加等により、前連結会計年度末に比べて3億4百万円増加し、43億8千万円となりました。

2016/03/30 16:08

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループは、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとの期日及び残高を管理するとともに、財政状態等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。

2016/03/30 16:08