利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、1億7千9百万円(前年同期は1億1千9百万円)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益1億6千2百万円の計上、売上債権の減少額5億4百万円等による資金の増加が、たな卸資産の増加額1億7千7百万円及び法人税等の支払額1億6千5百万円等による資金の減少を上回った結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△9千万円(前年同期は1千4百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出9千1百万円、投資有価証券の取得による支出9千3百万円等による資金の減少が、定期預金の払戻による収入6千3百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入4千4百万円等による資金の増加を上回った結果によるものであります。

2016/11/07 16:23