#1 業績等の概要: 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度の期末残高に比べ4千7百万円(1.7%)増加し、28億6千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、3億2千6百万円(前連結会計年度2億8千万円)となりました。これは、税金等調整前当期純利益5億5千3百万円の計上及びたな卸資産の減少額1億1千2百万円等による資金の増加が、仕入債務の減少額1億1千5百万円及び法人税等の支払額2億9千5百万円等による資金の減少を上回った結果によるものであります。
2017/06/29 16:17
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 次に、当社グループの資金状況は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益5億5千3百万円の計上及びたな卸資産の減少額1億1千2百万円等による資金の増加が、仕入債務の減少額1億1千5百万円及び法人税等の支払額2億9千5百万円等による資金の減少を上回ったことにより、結果として3億2千6百万円の資金の増加(前連結会計年度は2億8千万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入1億5千4百万円等による資金の増加を、有形固定資産の取得による支出1億3千2百万円及び投資有価証券の取得による支出9千6百万円等による資金の減少が上回ったことにより、結果として3千5百万円の資金の減少(前連結会計年度は3千6百万円の減少)となりました。
2017/06/29 16:17