支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は、投資有価証券及び保険積立金の増加等により、前連結会計年度末に比べて9千1百万円増加し、41億4千4百万円となりました。
流動負債は、支払手形及び買掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べて9千2百万円減少し、13億7千万円となりました。
固定負債は、退職給付に係る負債の増加等により、前連結会計年度末に比べて2千6百万円増加し、7億9千2百万円となりました。

2017/06/29 16:17

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式、純投資目的の株式、債券及び投資信託が主な内訳であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6か月以内の支払期日であります。
また、営業債務は流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2017/06/29 16:17