利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、1億3千5百万円(前年同期は1億7千9百万円)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益8千8百万円の計上、売上債権の減少額4億1千5百万円、仕入債務の増加額1億5千7百万円等による資金の増加が、たな卸資産の増加額2億6千1百万円及び法人税等の支払額1億8千5百万円等による資金の減少を上回った結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△1億6千8百万円(前年同期は△9千万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1億2千2百万円、投資有価証券の取得による支出7千8百万円等による資金の減少が、定期預金の減少額3千2百万円等による資金の増加を上回った結果によるものであります。

2017/11/07 15:19