営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度の期末残高に比べ3億2千6百万円(12.9%)減少し、22億6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、5億1百万円(前連結会計年度2億5千7百万円)となりました。これは、税金等調整前当期純利益6億7千5百万円の計上等による資金の増加が、たな卸資産の増加額2億9千7百万円及び売上債権の増加額1億2千1百万円等による資金の減少を上回った結果によるものであります。

2019/06/27 13:17

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

「未払消費税等の増減額(△は減少)」
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて掲記しておりました「未払消費税等の増減額(△は減少)」は、明瞭性を高めることを目的として、区分掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書について、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた16,019千円は、「未払消費税等保険積立金の増減額(△は減少)」△35,334千円、「その他」51,354千円として組み替えております。

2019/06/27 13:17