利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、3億5千6百万円の収入(前年同期9千万円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益8億8百万円の計上及び法人税等の還付額5億1千7百万円等による資金の増加が、仕入債務の減少額2億9千6百万円及び預り金の減少額2億7千6百万円等による資金の減少を上回った結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1億6百万円の支出(前年同期1千4百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1億2千7百万円及び無形固定資産の取得による支出2千5百万円等による資金の減少が、有価証券の売却及び償還による収入5千万円等による資金の増加を上回った結果によるものであります。

2023/11/07 14:33