営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度の期末残高に比べ5億3千8百万円(20.4%)増加し、31億8千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、12億3千2百万円の収入(前連結会計年度3千7百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前当期純利益19億1千9百万円の計上及び棚卸資産の減少額5億9百万円等による資金の増加が、売上債権の増加7億9千5百万円及び仕入債務の減少額4億8千2百万円等による資金の減少を上回った結果によるものであります。

2024/06/26 15:33