利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、10億3千1百万円の収入(前年同期3億5千6百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前中間純利益9億1千6百万円の計上及び売上債権の減少額4億7千万円等による資金の増加が、法人税等の支払額2億6千1百万円及び棚卸資産の増加額2億3千7百万円等による資金の減少を上回った結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1億4千1百万円の支出(前年同期1億6百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1億2千4百万円及び無形固定資産の取得による支出1千2百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2024/11/07 11:21