利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、3億2千8百万円の収入(前年同期10億3千1百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前中間純利益9億5千9百万円の計上及び売上債権の減少額5億6千8百万円等による資金の増加が、法人税等の支払額5億6千8百万円、棚卸資産の増加額2億3千9百万円及び仕入債務の減少額2億2千6百万円等による資金の減少を上回った結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、3億6千2百万円の支出(前年同期1億4千1百万円の支出)となりました。これは、定期預金の増加による支出1億4千6百万円及び無形固定資産の取得による支出1億3千万円等により資金が減少したことによるものであります。

2025/11/07 14:00