ワイエイシイ HD（6298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 412,524 | 101,822 |
| 減価償却費 | 183,447 | 280,510 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,780 | 14,214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,078 | 4,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,084 | -8,302 |
| 支払利息 | 49,081 | 39,129 |
| 為替差損益（△は益） | -38,865 | 45,376 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,739 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,397 | 3,446 |
| 固定資産売却益 | -6,073 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,413,444 | -2,105,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 971,046 | 1,222,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,674,135 | 517,215 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -141,749 | 140,508 |
| その他 | 54,445 | -20,586 |
| 小計 | 4,206,359 | 234,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,890 | 9,062 |
| 利息の支払額 | -45,911 | -39,977 |
| 法人税等の支払額 | -616,802 | -92,515 |
| 法人税等の還付額 | － | 219,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,568,535 | 330,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -16,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,800 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -8,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -260,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,824 | -158,178 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,361 | -68 |
| 会員権の売却による収入 | 2,575 | 1,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,350 | 29,547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -358 | -49,860 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,996 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 193 |
| その他 | － | -1,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,506 | -454,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,870,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -658,380 | -641,080 |
| 社債の発行による収入 | 294,725 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -4 |
| 配当金の支払額 | -278,931 | -139,465 |
| その他 | -1,734 | -7,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,814,332 | 11,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,504 | -15,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 723,191 | -128,187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,621,064 | 5,344,256 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,344,256 | 5,216,068 |
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