ワイエイシイ HD（6298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 101,822 | 611,416 |
| 減価償却費 | 280,510 | 235,180 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,214 | 26,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,470 | 24,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,302 | -5,183 |
| 支払利息 | 39,129 | 34,396 |
| 為替差損益（△は益） | 45,376 | 15,271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -48,258 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 63,216 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,446 | 24,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,105,344 | 1,142,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,222,136 | -613,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 517,215 | 698,614 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 140,508 | -39,140 |
| その他 | -20,586 | -79,793 |
| 小計 | 234,598 | 2,090,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,062 | 5,731 |
| 利息の支払額 | -39,977 | -36,380 |
| 法人税等の支払額 | -92,515 | -212,076 |
| 法人税等の還付額 | 219,106 | 6,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,274 | 1,854,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,400 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,800 | 3,750 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,000 | -198,880 |
| 事業譲受による支出 | -260,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,178 | -30,331 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -68 | -134 |
| 会員権の売却による収入 | 1,650 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,547 | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,860 | -150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,996 | 2,021 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | － | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 193 | 275 |
| その他 | -1,640 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,259 | -222,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -641,080 | -638,870 |
| 社債の発行による収入 | － | 691,141 |
| 社債の償還による支出 | － | -700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -12 |
| 配当金の支払額 | -139,465 | -139,465 |
| その他 | -7,707 | -8,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,741 | -295,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,944 | -32,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,187 | 1,304,291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,344,256 | 5,216,068 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,216,068 | 6,520,360 |
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