ワイエイシイ HD（6298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 611,416 | 337,528 |
| 減価償却費 | 235,180 | 266,256 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,959 | 39,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,320 | 2,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,183 | -6,174 |
| 支払利息 | 34,396 | 40,174 |
| 為替差損益（△は益） | 15,271 | 17,071 |
| 負ののれん発生益 | － | -255,207 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 49,513 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63,216 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24,068 | 10,829 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,258 | 989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 997,670 | 2,427,755 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 145,287 | 2,207,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -613,588 | -4,365,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 698,614 | 1,220,788 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -39,140 | -184,948 |
| その他 | -79,793 | 47,521 |
| 小計 | 2,090,438 | 1,855,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,731 | 6,435 |
| 利息の支払額 | -36,380 | -42,889 |
| 法人税等の支払額 | -212,076 | -82,420 |
| 法人税等の還付額 | 6,607 | 24,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,854,320 | 1,760,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -234,086 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,750 | 194,481 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -198,880 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,331 | -46,048 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -134 | -27,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 811 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 598,668 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | － | -247,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,021 | － |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,269 |
| 貸付金の回収による収入 | 275 | 16,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,149 | 245,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 8,432 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -638,870 | -966,748 |
| 社債の発行による収入 | 691,141 | 294,275 |
| 社債の償還による支出 | -700,000 | -440,880 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -270,042 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -88 |
| 配当金の支払額 | -139,465 | -182,170 |
| その他 | -8,224 | -11,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,432 | 131,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,447 | -19,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,304,291 | 2,117,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,216,068 | 6,520,360 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,520,360 | 8,637,920 |
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