ワイエイシイ HD（6298）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 337,528 | 304,894 |
| 減価償却費 | 266,256 | 291,628 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,095 | 39,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,099 | -2,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,174 | -7,109 |
| 支払利息 | 40,174 | 36,640 |
| 為替差損益（△は益） | 17,071 | -150,571 |
| 負ののれん発生益 | -255,207 | -70 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 49,513 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,829 | 6,523 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 989 | 863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,427,755 | 664,391 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,207,957 | -2,358,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,365,970 | 2,462,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,220,788 | -902,108 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -184,948 | 340,756 |
| その他 | 47,521 | -78,268 |
| 小計 | 1,855,280 | 648,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,435 | 7,155 |
| 利息の支払額 | -42,889 | -36,817 |
| 法人税等の支払額 | -82,420 | -23,482 |
| 法人税等の還付額 | 24,204 | 36,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,760,609 | 631,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -234,086 | -177,609 |
| 定期預金の払戻による収入 | 194,481 | 123,401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,048 | -61,853 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -27,338 | -13,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 811 | 4,508 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 598,668 | 8,624 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | -247,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 1,000 | 7,100 |
| 貸付けによる支出 | -1,269 | -3,373 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,713 | 4,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 245,432 | -107,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,432 | -108,432 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -966,748 | -1,159,638 |
| 社債の発行による収入 | 294,275 | － |
| 社債の償還による支出 | -440,880 | -140,880 |
| 自己株式の取得による支出 | -270,042 | -28 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -88 | -132 |
| 配当金の支払額 | -182,170 | -178,386 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2,709 |
| その他 | -11,698 | -12,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,080 | -602,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,562 | 202,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,117,559 | 123,988 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,520,360 | 8,637,920 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,637,920 | 8,761,909 |
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