有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 302,647 | 2,408,070 |
| 減価償却費 | 290,925 | 266,706 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,044 | -778,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,865 | 4,002 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 800,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,846 | -13,572 |
| 支払利息 | 36,640 | 31,384 |
| 為替差損益（△は益） | -148,218 | -132,066 |
| 負ののれん発生益 | -70 | -1,862,240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 863 | 556 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,523 | 1,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 629,223 | -1,195,360 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,359,434 | -89,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,463,042 | 2,072,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -870,949 | -1,724,394 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 341,317 | -144,432 |
| その他 | -82,676 | -154,944 |
| 小計 | 639,167 | -509,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,892 | 19,898 |
| 利息の支払額 | -36,817 | -31,596 |
| 法人税等の支払額 | -23,418 | -23,541 |
| 法人税等の還付額 | 36,306 | 17,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 622,130 | -527,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -171,533 | -180,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118,798 | 149,211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,208 | -18,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,508 | 12,047 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -13,248 | -1,207 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,624 | 493,691 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -830,146 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,250 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 7,100 | 23,400 |
| 貸付けによる支出 | -3,373 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,663 | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,669 | -379,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -108,432 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,333,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,159,638 | -1,222,463 |
| 社債の償還による支出 | -140,880 | -106,510 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -43 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -132 | － |
| 配当金の支払額 | -178,386 | -178,385 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,709 | － |
| その他 | -12,197 | -18,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -602,403 | -177,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209,931 | 129,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,988 | -955,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,761,909 | 7,806,711 |