有報情報
- #1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- (営業活動によるキャッシュ・フロー)2014/11/11 9:42
営業活動による資金は、13億17百万円の減少(前年同期は8億56百万円の減少)となりました。主な減少要因は売上債権の増加10億41百万円、たな卸資産の増加8億83百万円、税金等調整前四半期純損失1億92百万円、法人税等の支払額1億57百万円であり、主な増加要因は仕入債務の増加9億48百万円、減価償却費1億38百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)