ワイエイシイ HD（6298）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,408,070 | 962,887 |
| 減価償却費 | 266,706 | 329,787 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -778,514 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,002 | 4,213 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 800,067 | 31,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,572 | -22,831 |
| 支払利息 | 31,384 | 33,573 |
| 為替差損益（△は益） | -132,066 | -189,611 |
| 負ののれん発生益 | -1,862,240 | -2,737 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 556 | 73,045 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,215 | 2,552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,195,360 | -1,320,435 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -89,370 | -320,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,072,983 | -570,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,724,394 | 345,889 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -144,432 | -203,752 |
| その他 | -154,944 | -27,622 |
| 小計 | -509,908 | -875,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,898 | 38,139 |
| 利息の支払額 | -31,596 | -33,176 |
| 法人税等の支払額 | -23,541 | -238,114 |
| 法人税等の還付額 | 17,635 | 1,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -527,511 | -1,106,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,008 | -313,770 |
| 定期預金の払戻による収入 | 149,211 | 339,959 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,110 | -55,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,047 | 639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,207 | -89,878 |
| 事業譲受による支出 | － | -34,627 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -15,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,549 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 493,691 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -830,146 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,250 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 966,000 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 23,400 | 50,700 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -150,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 151 | 264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379,720 | 686,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,000 | 380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,333,400 | 1,505,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,222,463 | -1,187,342 |
| 社債の償還による支出 | -106,510 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 配当金の支払額 | -178,385 | -178,383 |
| その他 | -18,094 | -16,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,096 | 502,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129,131 | 76,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -955,197 | 159,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,806,711 | 7,966,124 |
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