営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、34億77百万円の増加(前連結会計年度は26億52百万円の減少)となりました。主な増加要因は売上債権の減少24億43百万円、税金等調整前当期純利益7億30百万円、たな卸資産の減少23億88百万円、減価償却費5億87百万円、法人税等の還付3億86百万円、未収消費税の減少1億32百万円であり、主な減少要因は仕入債務の減少18億84百万円、前受金の減少7億52百万円、法人税等の支払額1億98百万円、事業整理損失引当金の減少1億52百万円であります。

2021/06/29 15:19