有価証券報告書-第68期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,741,144 | 2,136,498 | |||||||||
| 減価償却費 | 491,801 | 487,972 | |||||||||
| 減損損失 | - | 51,601 | |||||||||
| のれん償却額 | 99,788 | 85,756 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,564 | 171 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,700 | 13,700 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,822 | △48,088 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △36,968 | 36,968 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 59,971 | 6,398 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,950 | △16,346 | |||||||||
| 支払利息 | 14,094 | 8,490 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 55,007 | △720 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △51,788 | △31,567 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 6,449 | △3,547 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,992 | 5,694 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,100 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △39,922 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | 26,182 | 6,219 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △490,099 | 121,618 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 38,669 | △465,273 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 194,505 | △1,951 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △57,001 | △369,774 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,508,855 | 2,987,428 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,897 | 5,394 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 394,880 | 908,679 | |||||||||
| 小計 | 993,885 | 5,886,501 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,761 | 17,897 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,094 | △8,490 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △438,552 | △817,670 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,999 | 5,078,237 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △40,000 | △49,515 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △100,299 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △292,321 | △212,370 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,354 | 13,623 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,786 | △42,776 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,310 | △1,398,201 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 182 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △30,789 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 121,081 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △21,500 | △20,250 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,780 | 910 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △3,401 | △3,369 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,586 | 3,389 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △10,109 | △4,097 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △11,752 | △9,672 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 12,256 | 9,361 | |||||||||
| その他の収入 | 1,895 | 1,814 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △349,098 | △1,650,188 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 5,613,917 | 3,378,804 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △5,736,143 | △3,546,892 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △90,156 | △89,143 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出 | △15,760 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △96 | △99,997 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △149,065 | △315,358 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △90,165 | △93,769 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △467,470 | △766,356 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,251 | △60,421 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △270,821 | 2,601,271 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,294,334 | 4,023,513 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,023,513 | ※ 6,624,784 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
