三相電機（6518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -281,207 | 190,657 |
| 減価償却費 | 316,870 | 281,328 |
| のれん償却額 | 744 | 744 |
| 負ののれん償却額 | -1,614 | -1,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,547 | 2,540 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -665 | -2,920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -527,283 | 36,857 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45,775 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,245 | -11,489 |
| 支払利息 | 2,559 | 2,392 |
| 為替差損益（△は益） | -3,579 | 26,573 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -168 | － |
| 有形固定資産除却損 | 12,512 | 11,750 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,897 | -8,317 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,627 | 8,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 319,430 | -634,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 266,820 | -392,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,508 | 559,770 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,882 | -6,113 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -126,530 | -37,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,156 | -6,739 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 37,499 | － |
| その他 | -27,383 | 24,354 |
| 小計 | -163,519 | 43,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,330 | 10,537 |
| 利息の支払額 | -2,559 | -2,392 |
| 法人税等の支払額 | -3,679 | -14,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160,428 | 37,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,675 | -162,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,530 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,970 | -15,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -690,476 | -598,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203,627 | 381,540 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 7,972 | 21,272 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -390 | -415 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,284 | 487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -541,097 | -373,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 60,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -360 | -70 |
| 配当金の支払額 | -81 | -76 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,441 | 54,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,443 | -15,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -758,524 | -296,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,630,386 | 871,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 871,862 | 950,433 |
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