営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は4億79百万円(前年同期は5億25百万円の収入)となりました。これは主に4億59百万円の減価償却費の計上によるものであります。

2014/06/23 9:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、主として営業活動によるキャッシュ・フローにより必要とする資金を調達しております。当期は営業活動によるキャッシュ・フローで4億79百万円の資金を得ております。財務活動によるキャッシュ・フローおよびに投資活動によるキャッシュ・フローで資金を使用した結果、当連結会計年度末の資金残高は前連結会計年度末に比べ74百万円増加しております。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について

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