財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は4億83百万円(前年同期は2億11百万円の支出)となりました。これは主に1億25百万円の投資有価証券の売却等の増加要因があったものの、5億73百万円の有形固定資産の取得等の減少要因があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は4億53百万円(前年同期は2億97百万円の支出)となりました。これは主に59百万円のリース債務の返済、45百万円の配当金の支払等の減少要因があったものの、5億59百万円の長期借入金の増加(純額)等の増加要因があったことによるものであります。

2015/06/22 10:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、主として営業活動によるキャッシュ・フローにより必要とする資金を調達しております。当期は営業活動によるキャッシュ・フローで6億46百万円の資金を得ております。投資活動によるキャッシュ・フローで資金を使用したものの、財務活動によるキャッシュ・フローで資金を得た結果、当連結会計年度末の資金残高は前連結会計年度末に比べ7億4百万円増加しております。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について

2015/06/22 10:17