営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は6億46百万円(前年同期は4億79百万円の収入)となりました。これは主に3億93百万円の仕入債務の減少等の減少要因があったものの、5億29百万円の税金等調整前当期純利益の計上、4億97百万円の減価償却費の計上等の増加要因があったことによるものであります。

2015/06/22 10:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、主として営業活動によるキャッシュ・フローにより必要とする資金を調達しております。当期は営業活動によるキャッシュ・フローで6億46百万円の資金を得ております。投資活動によるキャッシュ・フローで資金を使用したものの、財務活動によるキャッシュ・フローで資金を得た結果、当連結会計年度末の資金残高は前連結会計年度末に比べ7億4百万円増加しております。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について

2015/06/22 10:17