利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は10億69百万円(前年同期は4億79百万円の収入)となりました。これは主に5億75百万円の税金等調整前四半期純利益の計上、2億68百万円の減価償却費の計上ならびに1億77百万円のたな卸資産の減少等の増加要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億97百万円(前年同期は6億24百万円の支出)となりました。これは主に3億11百万円の有形固定資産の取得等による減少要因が、52百万円の定期預金の減少等による増加要因に相殺されたものであります。

2016/11/04 9:28