利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は3億99百万円(前年同期は10億69百万円の収入)となりました。これは主に4億92百万円の税金等調整前四半期純利益の計上、2億92百万円の減価償却費の計上等の増加要因が、3億22百万円の売上債権の増加等の減少要因に相殺されたものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億98百万円(前年同期は1億97百万円の支出)となりました。これは主に2億63百万円の有形固定資産の取得等による減少要因によるものであります。

2017/11/10 9:34