財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は2億44百万円(前年同期は9億82百万円の支出)となりました。これは主に5億26百万円の投資有価証券の売却及び償還等による増加要因が、4億82百万円の有形固定資産の取得、2億65百万円の投資有価証券の取得等の減少要因に相殺されたものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は5億73百万円(前年同期は6億41百万円の支出)となりました。これは主に3億42百万円の長期借入金の減少(純額)、1億32百万円のリース債務の返済等の減少要因があったことによるものであります。

2021/06/21 9:46