利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は5億70百万円(前年同期は12億39百万円の収入)となりました。これは主に15億73百万円の売上債権の増加、4億69百万円の棚卸資産の増加等による減少要因が、10億56百万円の税金等調整前当期純利益の計上、8億69百万円の仕入債務の増加、7億88百万円の減価償却費の計上等の増加要因に相殺されたものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は6億19百万円(前年同期は2億44百万円の支出)となりました。これは主に5億63百万円の有形固定資産の取得等の減少要因があったことによるものであります。

2022/06/24 9:51