利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は7億85百万円(前年同期は4億77百万円の収入)となりました。これは主に6億69百万円の棚卸資産の増加等による減少要因が、6億68百万円の売上債権の減少、4億95百万円の税金等調整前四半期純利益の計上ならびに3億74百万円の減価償却費の計上等の増加要因に相殺されたものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億31百万円(前年同期は2億54百万円の支出)となりました。これは主に2億98百万円の有形固定資産の取得等による減少要因によるものであります。

2022/11/10 10:03