利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は11億61百万円(前年同期は5億70百万円の収入)となりました。これは主に5億45百万円の棚卸資産の増加、2億73百万円の法人税等の支払等の減少要因と、10億54百万円の税金等調整前当期純利益の計上、8億21百万円の減価償却費の計上等の増加要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は7億15百万円(前年同期は6億19百万円の支出)となりました。これは主に5億65百万円の有形固定資産の取得、1億20百万円の投資有価証券の取得等の減少要因があったことによるものであります。

2023/06/21 9:32