利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は20億40百万円(前年同期は11億61百万円の収入)となりました。これは主に6億27百万円の仕入債務の減少等の減少要因と、9億77百万円の売上債権の減少、8億86百万円の減価償却費の計上ならびに7億32百万円の税金等調整前当期純利益の計上等の増加要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億39百万円(前年同期は7億15百万円の支出)となりました。これは主に4億24百万円の投資有価証券の売却及び償還等の増加要因と、6億60百万円の有形固定資産の取得等の減少要因があったことによるものであります。

2024/06/21 9:33