営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は20億40百万円(前年同期は11億61百万円の収入)となりました。これは主に6億27百万円の仕入債務の減少等の減少要因と、9億77百万円の売上債権の減少、8億86百万円の減価償却費の計上ならびに7億32百万円の税金等調整前当期純利益の計上等の増加要因によるものであります。

2024/06/21 9:33