利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は3億2百万円(前年同期は20億40百万円の収入)となりました。これは主に3億12百万円の仕入債務の減少、1億63百万円棚卸資産の増加等の減少要因と、9億13百万円の減価償却費の計上等の増加要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は18億73百万円(前年同期は3億39百万円の支出)となりました。これは主に20億5百万円の有形固定資産の取得等の減少要因と、3億22百万円の投資有価証券の売却及び償還等の増加要因があったことによるものであります。

2025/06/23 9:33