利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は10億49百万円(前年同期は4億21百万円の収入)となりました。これは主に4億39百万円の売上債権の増加等の減少要因と、4億85百万円の税金等調整前中間純利益の計上、4億40百万円の未払金の増加、3億69百万円の減価償却費の計上等の増加要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4億2百万円(前年同期は6億19百万円の支出)となりました。これは主に4億96百万円の有形固定資産の取得等による減少要因によるものであります。

2025/11/13 10:09