ASTI（6899）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -228,382 | -3,753 |
| 減価償却費 | 734,184 | 632,769 |
| 負ののれん償却額 | -10,470 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | 135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -239,529 | -74,185 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,773 | 4,646 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -46,292 | 3,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,540 | -10,814 |
| 支払利息 | 36,388 | 38,395 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,242 | 23,411 |
| 固定資産圧縮損 | 7,475 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,007 |
| 保険返戻金 | -56,092 | -6,294 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -441,573 | -407,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -417,765 | -627,572 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 188,503 | 1,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 921,653 | -28,598 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -246,346 | 75,131 |
| 為替差損益（△は益） | -24,862 | 245,390 |
| その他 | 888 | 1,012 |
| 小計 | 169,789 | -112,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,540 | 10,814 |
| 利息の支払額 | -36,388 | -39,313 |
| 法人税等の支払額 | -160,553 | -22,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,611 | -162,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,056,607 | -523,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 5,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,318 | -171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,879 | -5,214 |
| 保険積立金の解約による収入 | 239,252 | 15,464 |
| その他 | -12,299 | -15,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -839,836 | -523,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | 930,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,267 | -440,933 |
| リース債務の返済による支出 | -6,687 | -9,279 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -510 | -871 |
| 少数株主への払戻による支出 | -15,028 | － |
| 配当金の支払額 | -156,873 | -155,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 821,632 | 823,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,737 | -85,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,551 | 52,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,069,889 | 1,031,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,031,337 | 1,251,819 |
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