キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億7353万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億6867万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億5567万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -654 | -289 | 1,004 | -943 | -338 | 979 | 通期 | 954 | -564 | -389 | 390 | -642 | 1,032 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -670 | -269 | 1,119 | -939 | -272 | 1,216 | 通期 | 876 | -1,313 | 718 | -437 | -1,317 | 1,274 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -14 | -611 | 554 | -624 | -633 | 1,065 | 通期 | 942 | -1,405 | 413 | -463 | -1,431 | 1,168 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 313 | -1,388 | 1,604 | -1,075 | -1,409 | 1,670 | 通期 | 2,836 | -2,487 | 889 | 349 | -2,524 | 2,317 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 316 | -1,443 | 1,179 | -1,127 | -1,438 | 2,311 | 通期 | 2,646 | -3,041 | -149 | -395 | -2,654 | 1,744 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,637 | -908 | -87 | 729 | -894 | 2,451 | 通期 | 2,734 | -1,923 | -628 | 810 | -1,921 | 2,027 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 281 | -581 | 139 | -299 | -521 | 1,844 | 通期 | 154 | -1,494 | 1,458 | -1,340 | -1,686 | 2,194 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -579 | -762 | 1,255 | -1,341 | -724 | 2,189 | 通期 | -4,755 | -1,355 | 5,701 | -6,110 | -1,549 | 1,965 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,717 | -1,805 | -604 | 1,912 | -1,629 | 3,310 | 通期 | 4,911 | -4,980 | 891 | -69 | -5,193 | 2,838 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,056 | -1,369 | 974 | -313 | -1,393 | 3,704 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 3億9019万
- 2016年3月（連） マイ転
- -4億3709万
- 2017年3月（連） -5.92%
- -4億6295万
- 2018年3月（連） プラ転
- 3億4910万
- 2019年3月（連） マイ転
- -3億9492万
- 2020年3月（連） プラ転
- 8億1045万
- 2021年3月（連） マイ転
- -13億4037万
- 2022年3月（連） -355.84%
- -61億989万
- 2023年3月（連）
- -6887万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.43%
- 2016年3月（連）
- 2.32%
- 2017年3月（連）
- 2.21%
- 2018年3月（連）
- 5.95%
- 2019年3月（連）
- 5.57%
- 2020年3月（連）
- 6.01%
- 2021年3月（連）
- 0.34%
- 2022年3月（連）
- -8.09%
- 2023年3月（連）
- 7.57%