ASTI（6899）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,024,051 | 1,166,110 |
| 減価償却費 | 1,459,858 | 1,583,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,978 | 10,790 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,294 | 415 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,109 | 656,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,841 | -52,652 |
| 支払利息 | 92,620 | 67,756 |
| 為替差損益（△は益） | 207,079 | 125,400 |
| 補助金収入 | -283,667 | -115,207 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,449 | 4,447 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 25,557 | 20,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 403,607 | 111,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,138,293 | 204,971 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -73,779 | 60,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 346,017 | -644,675 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -49,411 | -105,242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,393 | -23,041 |
| その他 | -12,696 | 14,431 |
| 小計 | 2,999,732 | 3,085,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,841 | 52,652 |
| 利息の支払額 | -92,643 | -68,111 |
| 法人税等の支払額 | -561,634 | -452,043 |
| 補助金の受取額 | 231,112 | 115,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,646,407 | 2,733,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,035,611 | -1,726,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,883 | 7,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,975 | -188,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,983 | -2,936 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,090 | 31 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,483 | 12,253 |
| その他 | -40,222 | -24,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,041,334 | -1,923,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | -2,950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 3,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -986,145 | -1,040,116 |
| リース債務の返済による支出 | -21,283 | -20,326 |
| 自己株式の取得による支出 | -150,519 | -178 |
| 配当金の支払額 | -190,995 | -217,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,943 | -627,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,293 | 24,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -573,164 | 207,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,744,201 | 2,026,740 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | － | 74,884 |
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