- 6899
- 2026/08/28
- 時価
- 78億円
- PER 予
- 10.27倍
- 2010年以降
- 赤字-41.76倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.29倍
- 2010年以降
- 0.17-1.15倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.48%
- ROE 予
- 2.79%
- ROA 予
- 1.55%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ASTI（6899）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,166,110 | 1,335,568 |
| 減価償却費 | 1,583,210 | 1,560,807 |
| 減損損失 | － | 2,591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,790 | -59,057 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 415 | -684 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 656,400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,652 | -43,592 |
| 支払利息 | 67,756 | 68,206 |
| 為替差損益（△は益） | 125,400 | -180,170 |
| 補助金収入 | -115,207 | -53,693 |
| 助成金収入 | -38 | -68,727 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,447 | 22,171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | -4 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 20,388 | -2,669 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,760 | -1,792,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 204,971 | -1,448,343 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 60,648 | 41,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -644,675 | 1,037,164 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -105,242 | 55,626 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,041 | -59,770 |
| その他 | 14,431 | -2,194 |
| 小計 | 3,085,840 | 412,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,652 | 43,592 |
| 利息の支払額 | -68,111 | -67,493 |
| 法人税等の支払額 | -452,043 | -357,383 |
| 補助金の受取額 | 115,207 | 53,693 |
| 助成金の受取額 | 38 | 68,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,733,584 | 153,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,726,995 | -1,462,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,666 | 53,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188,640 | -94,086 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,936 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 4,053 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,253 | 17,347 |
| その他 | -24,505 | -12,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,923,125 | -1,494,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,950,000 | 2,320,550 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,040,116 | -1,140,650 |
| リース債務の返済による支出 | -20,326 | -65,716 |
| 自己株式の取得による支出 | -178 | -170 |
| 配当金の支払額 | -217,177 | -156,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -627,798 | 1,457,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,995 | 50,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,654 | 167,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,026,740 | 2,194,339 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | 74,884 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
