有価証券報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,335,568 | 862,900 |
| 減価償却費 | 1,560,807 | 1,693,631 |
| 減損損失 | 2,591 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,057 | 2,889 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -684 | 3,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,592 | -44,250 |
| 支払利息 | 68,206 | 77,765 |
| 為替差損益（△は益） | -180,170 | -336,067 |
| 補助金収入 | -53,693 | -96,647 |
| 助成金収入 | -68,727 | -1,457 |
| 支払補償費 | － | 23,968 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,171 | 23,339 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -45,649 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,669 | 12,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,792,313 | -304,399 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,448,343 | -5,307,651 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41,781 | -1,106,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,037,164 | 143,005 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 55,626 | 103,741 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,770 | -243,629 |
| その他 | -2,194 | -10,519 |
| 小計 | 412,696 | -4,550,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,592 | 44,250 |
| 利息の支払額 | -67,493 | -77,423 |
| 法人税等の支払額 | -357,383 | -292,649 |
| 補助金の受取額 | 53,693 | 143,910 |
| 助成金の受取額 | 68,727 | 1,457 |
| 支払補償費 | － | -23,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,832 | -4,754,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,462,943 | -1,455,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,982 | 113,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,086 | -76,321 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,053 | 50,568 |
| 保険積立金の解約による収入 | 17,347 | 32,692 |
| その他 | -12,558 | -20,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,494,205 | -1,355,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,320,550 | 3,188,687 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 3,999,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,140,650 | -1,201,753 |
| リース債務の返済による支出 | -65,716 | -67,475 |
| 自己株式の取得による支出 | -170 | -84 |
| 配当金の支払額 | -156,319 | -218,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,457,692 | 5,700,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,279 | 179,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,598 | -229,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,194,339 | 1,964,906 |