ASTI（6899）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 862,900 | 2,073,312 |
| 減価償却費 | 1,693,631 | 1,788,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,889 | 80,870 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,030 | -795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,250 | -41,765 |
| 受取保険金 | － | -51,632 |
| 支払利息 | 77,765 | 116,041 |
| 為替差損益（△は益） | -336,067 | -111,031 |
| 補助金収入 | -96,647 | -56,425 |
| 支払補償費 | 23,968 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23,339 | 22,952 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45,649 | -966 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 12,724 | 10,925 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -304,399 | 2,284,119 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,307,651 | -1,434,406 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,106,810 | 702,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,005 | -308,596 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 103,741 | 195,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -243,629 | -71,235 |
| その他 | -11,977 | 1,899 |
| 小計 | -4,550,085 | 5,199,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,250 | 41,765 |
| 保険金の受取額 | － | 51,632 |
| 利息の支払額 | -77,423 | -117,525 |
| 法人税等の支払額 | -292,649 | -324,302 |
| 補助金の受取額 | 143,910 | 56,425 |
| 助成金の受取額 | 1,457 | 3,626 |
| 支払補償費 | -23,968 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,754,508 | 4,911,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,455,627 | -4,736,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113,346 | 5,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,321 | -238,205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,568 | 1,293 |
| 保険積立金の解約による収入 | 32,692 | 18,496 |
| その他 | -20,043 | -30,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,355,386 | -4,980,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,188,687 | -2,517,443 |
| 長期借入れによる収入 | 3,999,999 | 5,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,201,753 | -1,689,533 |
| リース債務の返済による支出 | -67,475 | -76,671 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -312 |
| 配当金の支払額 | -218,839 | -125,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,700,534 | 890,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179,927 | 51,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -229,433 | 873,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,964,906 | 2,838,153 |
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