ASTI（6899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月24日 12:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2024年度3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,073,312 | 3,368,756 |
| 減価償却費 | 1,788,307 | 2,272,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,870 | 42,638 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -795 | -1,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,765 | -94,686 |
| 受取保険金 | -51,632 | － |
| 支払利息 | 116,041 | 141,938 |
| 為替差損益（△は益） | -111,031 | -484,570 |
| 補助金収入 | -56,425 | -347,100 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,952 | -9,003 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -966 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 10,925 | 40,958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,284,119 | -60,342 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,434,406 | -943,561 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 702,533 | 372,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -308,596 | -298,126 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 195,510 | 3,311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,235 | 249,074 |
| その他 | 1,899 | -8,192 |
| 小計 | 5,199,616 | 4,244,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,765 | 94,686 |
| 保険金の受取額 | 51,632 | － |
| 利息の支払額 | -117,525 | -142,295 |
| 法人税等の支払額 | -324,302 | -1,055,476 |
| 補助金の受取額 | 56,425 | 68,664 |
| 助成金の受取額 | 3,626 | 13,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,911,239 | 3,223,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -409,442 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,736,646 | -1,756,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,489 | 334,329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -238,205 | -127,743 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3,433 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,293 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,496 | 26,434 |
| その他 | -30,545 | -29,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,980,117 | -1,959,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,517,443 | 163,645 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,689,533 | -2,714,231 |
| リース債務の返済による支出 | -76,671 | -94,585 |
| 自己株式の取得による支出 | -312 | -981 |
| 配当金の支払額 | -125,049 | -280,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 890,990 | -1,626,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,135 | 304,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 873,247 | -58,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,838,153 | 2,779,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
