ASTI（6899）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,368,756 | 1,337,618 |
| 減価償却費 | 2,272,520 | 1,997,310 |
| 減損損失 | － | 238,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,638 | 33,337 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,650 | -638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,686 | -79,272 |
| 支払利息 | 141,938 | 96,177 |
| 為替差損益（△は益） | -484,570 | 116,561 |
| 補助金収入 | -347,100 | -134,457 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -9,003 | 12,244 |
| 固定資産圧縮損 | － | 40,570 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,537 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 40,958 | -5,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,342 | 146,192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -943,561 | 2,000,609 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 372,410 | 62,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -298,126 | -228,786 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,311 | -27,442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 249,074 | 270,812 |
| その他 | -8,192 | 19,896 |
| 小計 | 4,244,373 | 5,891,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,686 | 79,272 |
| 利息の支払額 | -142,295 | -97,990 |
| 法人税等の支払額 | -1,055,476 | -688,373 |
| 補助金の受取額 | 68,664 | 412,893 |
| 助成金の受取額 | 13,486 | 2,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,223,438 | 5,600,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -409,442 | -81,220 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 409,442 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,756,702 | -1,695,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 334,329 | 20,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,743 | -66,227 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,433 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,161 |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,434 | 21,109 |
| その他 | -29,484 | -68,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,959,176 | -1,455,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 163,645 | -2,325,787 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,714,231 | -2,195,322 |
| リース債務の返済による支出 | -94,585 | -28,457 |
| 自己株式の取得による支出 | -981 | -159 |
| 配当金の支払額 | -280,811 | -468,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,626,964 | -2,718,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 304,398 | 103,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,303 | 1,530,433 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,779,849 | 4,310,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
