ASTI（6899）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,337,618 | 1,057,486 |
| 減価償却費 | 1,997,310 | 1,901,755 |
| 減損損失 | 238,000 | － |
| 事業整理損 | － | 854,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,337 | 11,797 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -638 | -3,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,272 | -94,483 |
| 支払利息 | 96,177 | 120,059 |
| 為替差損益（△は益） | 116,561 | -18,817 |
| 補助金収入 | -134,457 | -67,936 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,244 | -585,351 |
| 固定資産圧縮損 | 40,570 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,537 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -5,520 | 14,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,192 | 1,164,659 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,000,609 | 1,063,701 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 62,186 | -376,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228,786 | -162,377 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27,442 | 118,889 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 270,812 | -106,086 |
| その他 | 19,896 | 11,762 |
| 小計 | 5,891,862 | 4,904,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,272 | 91,474 |
| 利息の支払額 | -97,990 | -120,311 |
| 事業整理損の支払額 | － | -317,164 |
| 法人税等の支払額 | -688,373 | -419,973 |
| 補助金の受取額 | 412,893 | 67,936 |
| 助成金の受取額 | 2,779 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,600,445 | 4,206,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81,220 | -966,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 409,442 | 79,364 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,695,306 | -2,509,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,528 | 748,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,227 | -58,159 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 181,771 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,161 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,109 | 18,193 |
| その他 | -68,811 | -19,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,455,325 | -2,525,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,325,787 | -666,057 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,195,322 | -2,440,711 |
| リース債務の返済による支出 | -28,457 | -51,719 |
| 自己株式の取得による支出 | -159 | -271 |
| 配当金の支払額 | -468,626 | -343,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,718,354 | -2,052,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103,667 | -86,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,530,433 | -457,767 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,310,283 | 3,852,516 |
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