ASTI（6899）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,877,495 | 1,829,243 |
| 減価償却費 | 1,028,294 | 1,245,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,116 | 19,631 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,091 | 1,712 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 22,701 | 43,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,524 | -49,250 |
| 支払利息 | 53,821 | 94,577 |
| 為替差損益（△は益） | 45,650 | 64,786 |
| 補助金収入 | -51,148 | -56,514 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,615 | 20,268 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -6,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,968,003 | -364,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -981,066 | -234,436 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 77,991 | 175,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 820,941 | 64,171 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 225,892 | 375,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,768 | 52,288 |
| その他 | -6,474 | -4,246 |
| 小計 | 1,216,163 | 3,271,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,524 | 49,250 |
| 利息の支払額 | -53,995 | -94,429 |
| 法人税等の支払額 | -296,286 | -447,219 |
| 補助金の受取額 | 51,148 | 56,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 941,554 | 2,835,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,180,746 | -2,515,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,265 | 28,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250,108 | -8,287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,405 | -2,985 |
| 保険積立金の解約による収入 | 17,908 | 32,432 |
| その他 | -18,426 | -20,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,404,513 | -2,486,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -317,519 |
| 長期借入れによる収入 | 947,214 | 2,149,468 |
| 長期借入金の返済による支出 | -845,266 | -784,921 |
| リース債務の返済による支出 | -39,686 | -43,429 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,370 | -2,616 |
| 配当金の支払額 | -47,913 | -111,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 412,977 | 889,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,342 | -89,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,324 | 1,148,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,168,391 | 2,317,365 |
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