ASTI（6899）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 700,531 | 1,877,495 |
| 減価償却費 | 923,214 | 1,028,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,610 | 55,116 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,399 | 4,091 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,371 | 22,701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,213 | -24,524 |
| 支払利息 | 61,212 | 53,821 |
| 為替差損益（△は益） | 101,827 | 45,650 |
| 補助金収入 | -67,552 | -51,148 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,915 | 3,615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,029,704 | -1,968,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,037 | -981,066 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 32,625 | 77,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 328,306 | 820,941 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 52,481 | 225,892 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,318 | 31,768 |
| その他 | 5,445 | -6,474 |
| 小計 | 1,112,646 | 1,216,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,213 | 24,524 |
| 利息の支払額 | -61,005 | -53,995 |
| 法人税等の支払額 | -257,510 | -296,286 |
| 補助金の受取額 | 67,552 | 51,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 875,897 | 941,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,311,856 | -1,180,746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 754 | 29,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,987 | -250,108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,858 | -2,405 |
| 保険積立金の解約による収入 | 27,093 | 17,908 |
| その他 | -19,134 | -18,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,312,988 | -1,404,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,500 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 947,214 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700,547 | -845,266 |
| リース債務の返済による支出 | -39,607 | -39,686 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -1,370 |
| 配当金の支払額 | -31,869 | -47,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 718,457 | 412,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,960 | -55,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,406 | -105,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,273,715 | 1,168,391 |
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