ASTI（6899）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 272,385 | 700,531 |
| 減価償却費 | 1,038,658 | 923,214 |
| 減損損失 | 2,904 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,539 | 212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,885 | 4,610 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 755 | -8,399 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,720 | -15,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,446 | -14,213 |
| 支払利息 | 65,824 | 61,212 |
| 為替差損益（△は益） | -201,720 | 101,827 |
| 補助金収入 | -50,868 | -67,552 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -31,368 | 8,915 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,665 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 720,846 | -1,029,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -400,544 | 58,037 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -222,403 | 32,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,941 | 328,306 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -62,562 | 52,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,126 | -29,318 |
| その他 | -7,214 | 5,232 |
| 小計 | 1,101,139 | 1,112,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,446 | 14,213 |
| 利息の支払額 | -73,276 | -61,005 |
| 法人税等の支払額 | -138,807 | -257,510 |
| 法人税等の還付額 | 5,081 | － |
| 補助金の受取額 | 50,868 | 67,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 954,451 | 875,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -637,044 | -1,311,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88,616 | 754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,461 | -4,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,053 | -4,858 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,121 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,231 | 27,093 |
| その他 | -17,668 | -19,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564,259 | -1,312,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 263,100 | -9,500 |
| 長期借入れによる収入 | 211,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -711,274 | -700,547 |
| リース債務の返済による支出 | -38,820 | -39,607 |
| 自己株式の取得による支出 | -211,461 | -18 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 115,744 | － |
| 配当金の支払額 | -17,511 | -31,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389,223 | 718,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95,839 | -39,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,806 | 241,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,032,309 | 1,273,715 |
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