ASTI（6899）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 257,168 | 272,385 |
| 減価償却費 | 1,015,466 | 1,038,658 |
| 減損損失 | 27,291 | 2,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,698 | -2,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 194,637 | 71,885 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -573 | 755 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -998 | -21,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,462 | -9,446 |
| 支払利息 | 58,629 | 65,824 |
| 為替差損益（△は益） | -165,580 | -201,720 |
| 補助金収入 | -48,941 | -50,868 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29,777 | -31,368 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,289 | -1,665 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,348,074 | 720,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166,096 | -400,544 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,789 | -222,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,464 | -32,941 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -155,026 | -62,562 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,747 | -27,126 |
| その他 | -20,637 | -7,214 |
| 小計 | 67,300 | 1,101,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,462 | 9,446 |
| 保険金の受取額 | 1,572 | － |
| 利息の支払額 | -56,650 | -73,276 |
| 法人税等の支払額 | -91,739 | -138,807 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,081 |
| 補助金の受取額 | 48,941 | 50,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,113 | 954,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -610,139 | -637,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,325 | 88,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,369 | -4,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,822 | -4,053 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,880 | 5,121 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,352 | 5,231 |
| その他 | -8,362 | -17,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517,135 | -564,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 263,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 211,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -821,918 | -711,274 |
| リース債務の返済による支出 | -17,904 | -38,820 |
| 自己株式の取得による支出 | -411 | -211,461 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 115,744 |
| 配当金の支払額 | -84,749 | -17,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,983 | -389,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124,576 | 95,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -534,656 | 96,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 935,503 | 1,032,309 |
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