ASTI（6899）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 317,613 | 257,168 |
| 減価償却費 | 972,928 | 1,015,466 |
| 減損損失 | 98,076 | 27,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,694 | -17,698 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109,884 | 194,637 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -15,009 | -573 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 27,482 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,522 | -13,462 |
| 支払利息 | 58,522 | 58,629 |
| 為替差損益（△は益） | -136,271 | -165,580 |
| 補助金収入 | -25,054 | -48,941 |
| 支払補償費 | 20,177 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,936 | 29,777 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,289 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,348 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 618,319 | -1,348,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 281,333 | 166,096 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 37,279 | -17,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -803,241 | 20,464 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -249,037 | -155,026 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -128,301 | 99,747 |
| その他 | -9,087 | -20,637 |
| 小計 | 962,911 | 67,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,522 | 13,462 |
| 保険金の受取額 | 3,375 | 1,572 |
| 利息の支払額 | -63,831 | -56,650 |
| 法人税等の支払額 | -142,962 | -91,739 |
| 補助金の受取額 | 25,054 | 48,941 |
| 営業補償金の支払額 | -20,177 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 778,892 | -17,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,832,142 | -610,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,447 | 41,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,348 | -1,369 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,524 | -2,822 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42,880 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,450 | 21,352 |
| その他 | -16,683 | -8,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,861,801 | -517,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -722,933 | -821,918 |
| リース債務の返済による支出 | -16,452 | -17,904 |
| 自己株式の取得による支出 | -457 | -411 |
| 配当金の支払額 | -169,315 | -84,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,140,840 | -124,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86,358 | 124,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,290 | -534,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,470,159 | 935,503 |
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