ASTI（6899）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,218 | 317,613 |
| 減価償却費 | 792,348 | 972,928 |
| 減損損失 | 9,592 | 98,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,790 | -2,694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,438 | -109,884 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,490 | -15,009 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 14,444 | 27,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,081 | -14,522 |
| 支払利息 | 47,295 | 58,522 |
| 為替差損益（△は益） | 93,926 | -136,271 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,674 | 10,936 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,658 | 13,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,239 | 618,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168,667 | 281,333 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -151,199 | 37,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 621,546 | -803,241 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 292,509 | -249,037 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,324 | -128,301 |
| 補助金収入 | － | -25,054 |
| 支払補償費 | － | 20,177 |
| その他 | -9,380 | -9,087 |
| 小計 | 1,637,644 | 962,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,081 | 14,522 |
| 保険金の受取額 | 3,249 | 3,375 |
| 利息の支払額 | -49,633 | -63,831 |
| 法人税等の支払額 | -96,585 | -142,962 |
| 補助金の受取額 | － | 25,054 |
| 営業補償金の支払額 | － | -20,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,516,755 | 778,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,967,623 | -1,832,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,535 | 24,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,156 | -48,348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,290 | -4,524 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,004 | 15,450 |
| その他 | -18,248 | -16,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,094,778 | -1,861,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -657,325 | -722,933 |
| リース債務の返済による支出 | -15,866 | -16,452 |
| 自己株式の取得による支出 | -259 | -457 |
| 配当金の支払額 | -169,537 | -169,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 557,011 | 1,140,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,156 | 86,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,168 | 144,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,386,036 | 1,325,868 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,325,868 | 1,470,159 |
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